融资可行性研究报告

可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。国家发改委未对工程咨询公司的执业范围加以限制，但必须严格按照证书限定的专业和范围执业。2005年，国家发改委出台了新的工程咨询单位管理办法，并且于2006年和2007年分两批对全国所有的工程咨询资质重新进行了认定，从2008年开始，国家发改委重新接纳新的咨询单位申请资质。目前，工程资质的有效期为5年，也就是说，以2015年的时间点算，工程咨询资质的有效年最早为2011年，2011年及以前的资质都过了有效期，已经作废。(一)中为咨询中为咨询是中国领先的产业与市场研究服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力，与客户真诚合作，在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务，持续提升客户体验，为客户创造最大价值。目前，深圳中为智研咨询有限公司的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业，并向海外市场拓展。中为咨询可行性研究报告主要的框架结构应当包括封面、摘要、目录、图表目录、术语表、前言、正文、结论和建议、参考文献以及附件十个部分。可行性研究报告的封面，没有固定的要求，但是项目名称、报告单位、报告时间等内容不可缺少。其中摘要、目录、图表目录、术语表、参考文献与附件等项可根据报告的需要进行选择。前言部分一般包括项目的来由、目的、范围以及本项目的承担者和报告人、可行性研究的简况等。中为咨询编制可行性研究报告的工程咨询单位资格等级分甲级、乙级、丙级，甲级是最高等级。同时，工程咨询单位资格中还有31个专业的划定，包括机械、电子、轻工、建筑、纺织和化纤、钢铁、有色冶金、公路、铁路、民航、城市轨道交通、水电、火电、核电和核工业、煤炭、石油天然气、石化、化工医药、建筑材料、农业、林业、通信信息、广播电影电视、水文地质和岩石工程、水利工程、港口河海工程、生态建设和环境工程、市政公用工程、城市规划、综合经济、其他(旅游、物流等)。(二)中哲咨询成都中哲咨询专注于西部，是目前西部领先的咨询与策划的专业机构。中哲咨询业务范围涉及工程咨询、投融资咨询、项目与资金申报咨询、管理咨询、市场调研与研究咨询、规划咨询等六大版块业务。中哲咨询旗下产品包括可行性研究报告、商业计划书、项目建议书、资金申报报告、投资项目计划书、项目策划、节能评估报告等，为各类客户针对立项/批地/备案/融资/贷款/招商/合作等需求提供定制的咨询报告服务。作为国内领先的多元化咨询与策划服务提供商之一，成都中哲咨询建立了政府部门、行业协会、第三方商业数据库三位一体的数据支持平台，保持了与各领域专家顾问和业内资深人士的良好关系，积累了大量商业策划、管理、投资咨询的专业经验，形成了独特的专业研究模型和科学分析方法。成都中哲咨询已累计完成各类咨询项目3000余例。该公司既服务于国内客户，又帮助国外企业在中国大陆市场取得更大的成功。同时其服务的客户和合作伙伴涉及世界500强企业、各大商业银行、高校及科研院所、各级政府机构、各类投资金融机构、律师事务所、会计事务所、中小型企业等。业务范围：工程咨询、投融资咨询、项目与资金申报咨询、管理咨询、市场调研与研究咨询、规划咨询等(三)炳卓咨询炳卓咨询是重庆炳卓企业管理咨询有限公司旗下核心业务之一，是国内致力于“为企业和项目提供咨询与策划专业解决方案”的顾问专家机构。炳卓咨询凭借多年的咨询服务经验，可以根据客户的需求设计投融资方案，涉及领域包括工程咨询、投融资咨询等。业务范围：炳卓咨询旗下产品包括可行性研究报告、商业计划书、项目计划书、项目建议书、节能评估报告等。(四)尚普咨询尚普咨询全称为“北京尚普信息咨询有限公司”，凭借多年的咨询服务经验，公司已成为投资咨询和市场调研领域的领导者，并率先通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证。目前，公司专家库成员已达1500余位，专家特长覆盖各个领域。业务范围：尚普咨询凭借近十年的咨询服务经验，现已拥有投资咨询、行业研究、市场调研、拟上市企业IPO咨询四大业务模块，提供可行性研究报告、项目申请报告、立项报告、节能评估、社会稳定风险评估、项目实施方案、资金申请报告、商业融资计划书、项目建议书、投资机会研究、产业园区规划、行业研究、竞争对手调查、市场进入研究、消费者研究、IPO细分市场研究等咨询服务。(五)天撰咨询天撰公司，作为国内专业的第三方投资项目策划、产业及市场研究、企业综合咨询服务提供商，她专注于为中国以及全球企业中高层管理人员、市场研究人员、投资创业者、投行和投资专家提供翔实确凿、全面数据化、指标化的前瞻市场研究报告资料、政府立项咨询、投融资咨询、政府专项资金申请咨询及商业竞争情报。是国内很具实力、品牌价值和影响力的投资项目咨询公司，其客户包括西门子、万科、中国工商银行、中粮集团以及飞利浦等世界五百强企业。业务范围：在专项咨询方面，已形成了项目可行性研究报告、商业计划书、市场研究报告、专项资金申请报告、IPO咨询等全面整合化的服务体系。(六)东盛联合东盛联合成立于2005年初，是一家专业务实的商务咨询、策划、实施机构。公司专业为融资企业及个人提供符合国际惯例的商业计划书、投资价值分析报告、可行性研究报告等文件的编撰服务。公司核心成员全部来自相关投资咨询企业，具有多年投融资实战经验。团队的知识结构涉及金融、法律、证券、财务、投资、营销等全方位的经济领域，熟悉资本市场运作流程，充分了解投资人对项目的评审重点、标准及心态偏好。全面的知识结构和丰富的行业经验能够保证我们提供的服务和解决方案行之有效。公司成立两年多来，已经为上百家企业及个人提供了专业服务所在地区包括华北、华南、华中、东北等全国大部分地区.其编撰的融资文件已被多家国际投资机构认可,部分客户已经成功获得投资。业务范围：囊括电子信息、生物工程、环保、医药、材料、能源化工、交通、国际贸易、基础设施、房地产、种、养殖业和旅游业等项目服务与管理。(七)中商顾问中商顾问咨询服务集团是由中国知名的资讯管理理论专家和竞争情报实战派携手创建的，是国内领先的研究及咨询服务机构。是中国领先的研究及咨询服务机构，集团下辖投融资咨询、行业研究、专项咨询三个事业群。业务范围:主要覆盖细分产业市场研究、项目可行性研究、市场调研、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业规划咨询、产业园区规划、产业园区运营管理咨询、政府招商促进、企业发展战略规划、营销咨询、管理咨询等以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。(八)华灵四方华灵四方成立于2005年1月，公司以“市场+技术+管理+资本运营"四位一体的服务模式，协助客户在战略、资本运营、技术、管理、市场和项目发展等方面全面提升竞争力，为客户提供全方位的战略咨询、上市投融资咨询、管理咨询、工程咨询(包括可行性研究报告编写，项目申请报告编写、节能评估报告编写等)、市场调查和行业研究。截至2012年，华灵四方拥有2800多家全球知名客户，以高质量的服务赢得客户广泛赞誉，其中包括40多家世界500强客户，成为大量欧美公司和行业领导企业中国业务咨询的首选合作伙伴，是中国咨询业的高端品牌。业务范围：在上市咨询方面，主要为中小板和创业板企业上市提供咨询服务，服务内容包括募投项目可研报告、引入战略投资者、上市规划、上市辅导、增发，在行业内具有较好的品牌和名声，其中5家已经成功上市。(九)大森咨询大森咨询为大森文案工作室旗下品牌。大森文案前身为大森投资咨询有限公司项目部，大森是一家从事市场研究和项目咨询的专业机构。长期以来一直从事企业调研，行业分析以及企业项目立项服务等工作。大森文案工作室目前已与全国多家省级工程设计院建立长期合作关系，将自有资源和市场资源结合起来，为客户提供更为有效、更为专业的服务。业务范围：主要提供项目规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制资金申请报告等服务，专业范围涉及化工、医药、轻工、机械、建筑、农业综合开发等。(十)汉鼎金融汉鼎金融服务集团创立于2006年，经过六年时间的发展，形成了资本+咨询+资讯三驾马车并驾齐驱的综合性金融服务平台。旗下有近10余家全资子公司，形成了完整的资讯、咨询、资本三大业务体系。2012年，汉鼎引入了中国非常知名的3家基金作为汉鼎股东，其中有两家外部股东拥有中国国家社保基金管理资格。汉鼎金融服务集团是北京金融资产交易所的发起会员单位，也是工信部中国中小企业上市服务联盟的发起单位，并同世界顶尖金融资讯公司汤森路透集团、标准普尔等缔结了合作伙伴关系。业务范围：上市申报材料咨询、新三板业务咨询、IPO一体化咨询、并购咨询;一级市场金融服务终端、大数据深度分析、风险预警系统、VCPE行业数据投资研究;并购、财富管理、投行创新业务、金融中介服务。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461）非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二〇二〇年七月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过35,836.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：单位：万元序项目名称投入募集资金募集资金占号比1收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权32,755.1891.40%2补充流动资金3,080.838.60%合计35,836.00100%注：上述收购项目总投资额为根据目前情况预估而得。如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度以自有或自筹资金预先投入，待募集资金到位后按照相关程序规定予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权1、标的公司基本情况（1）标的公司基本情况公司名称上海全筑装饰有限公司公司类型其他有限责任公司注册资本61349.6933万人民币法定代表人陈文统一社会信用代码91310118MA1JLUTD34成立日期2017-04-21注册地上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室主要办公地点上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，经营范围绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）股权结构及控制关系1）主要股东及其持股比例截至本报告日，全筑股份直接持有全筑装饰81.50%的股份，为全筑装饰的控股股东。全筑装饰的股权结构如下：单位：万元股东名称注册资本（人民币/万元）持股比例上海全筑建筑装饰集团股份有限公司50,000.0081.50%上海国盛海通股权投资基金合伙企业11,349.6918.50%（有限合伙）合计61.349.69100.00%2）股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容截至本报告日，全筑装饰股东出资协议及公司章程中均不存在可能对本次交易产生重要影响的情形。3）现有高管人员的安排截至本报告日，公司尚无对全筑装饰高级管理人员结构进行调整的计划，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，全筑装饰将在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。4）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排截至本报告日，全筑装饰不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。（3）主营业务全筑装饰主营业务为建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装等，全筑装饰具有设计甲级和施工一级资质。其主要对外承接住宅全装修业务并进行具体实施，是公司重要的子公司。（4）主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况截至2019年12月31日，全筑装饰资产总额为462,164.49万元，主要由货币资金、应收账款、应收票据、其他应收账、存货、固定资产、递延所得税资产等构成。全筑装饰合法拥有其经营性资产，资产权属清晰，不存在争议。截至2019年12月31日，全筑装饰负债总额为349,136.69万元，其中短期借款为12,916.42万元，应付账款为251,808.29万元，应付票据为26,725.68万元，预收款项为14,814.88万元，其他流动负债为32,995.78万元。截至本报告日，全筑装饰除对全筑股份提供担保以外，不存在其他对外担保情形。（5）主要财务数据单位：万元项目2019年末流动资产457,785.08非流动资产4,379.41资产合计462,164.49流动负责348,736.74非流动负责399.94负债合计349,136.69股东权益合计113,027.80项目2019年度营业收入499,036.43营业利润27,703.31利润总额27,974.85净利润21,483.70经营活动产生的现金流量净额-45,873.34投资活动产生的现金流量净额1,100.39筹资活动产生的现金流量净额58,848.66汇率变动对现金的影响-现金及现金等价物净增加额14,075.71期末现金及现金等价物余额20,818.69注：2019年度财务数据已经众华会计事务所（特殊普通合伙）审计。（6）全筑装饰主营业务发展情况全筑装饰主要从事住宅全装修业务，属于建筑装饰行业。1）全筑装饰所处行业基本情况根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，建筑装饰业为建筑业四大行业之一。A）行业主管部门与监管体制建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门。通过发布行业发展规划与管理法规，住房和城乡建设部对建筑装饰行业进行宏观调控与管理。中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。中国建筑装饰协会成立于1984年，是在国家民政部登记注册，住房和城乡建设部业务指导的国家一级行业协会，是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团，依据行业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为建筑装饰企业提供服务。此外，建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。B）主要法律法规目前，管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括：序号法规及行业标准发布时间/文号1《中华人民共和国建筑法》2019年4月23日/主席令第29号2《中华人民共和国招标投标法》2017年12月27日/主席令第86号3《中华人民共和国安全生产法》2014年8月31日/主席令第13号4《中华人民共和国消防法》2019年4月23日/主席令第29号5《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日/主席令第16号6《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日/主席令第9号7《中华人民共和国固体废物污染环境2016年11月7日/主席令第57号防治法》8《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日/主席令第24号9《中华人民共和国环境噪声污染防治2018年12月29日/主席令第24号法》10《中华人民共和国招标投标法实施条2019年3月2日/国务院令第709号例》11《安全生产许可证条例》2014年7月29日/国务院令第653号12《建设工程安全生产管理条例》2003年11月24日/国务院令第393号13《生产安全事故报告和调查处理条例》2007年4月9日/国务院令第493号14《建设项目环境保护管理条例》2017年7月16日/国务院令第682号15《民用建筑节能条例》2008年8月1日/国务院令第530号16《建设工程质量管理条例》2019年4月23日/国务院令（第714号）17《建筑工程施工质量验收统一标准》2013年11月1日/住房和城乡建设部公告第193号18《建设工程勘察设计管理条例》2017年10月7日/国务院令第687号19《建筑业企业资质管理规定》2018年12月22日/住房和城乡建设部令第45号20《建筑施工企业安全生产许可证管理2004年8月27日/建质[2004]148号规定实施意见》21《建设工程价款结算暂行办法》2004年10月20日/财建[2004]369号22《建设项目竣工环境保护验收管理办2005年11月21日/环函[2005]504号法》23《中华人民共和国合同法》1999年3月15日/主席令第15号24《民用建筑工程室内环境污染控制规2010年8月18日/住房和城乡建设部公告范》第756号25《住宅装饰装修工程施工规范》2001年12月9日/建标[2001]266号C）产业政策上述法律法规对建筑装饰行业的招标投标管理、安全生产管理、质量管理、资质管理等各个方面做出了规范。与行业相关的政策性文件还包括：《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》、《中国建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》、《建筑业发展“十三五”规划》、《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等。D）行业准入资质鉴于建筑装饰业的特殊性，国家制订了较为完善的监管法律法规体系，对企业的资质作了明确要求。《中华人民共和国建筑法》（2019修正）明确规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”目前，国家住房和城乡建设部已经相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、及《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》等行业标准。公司具备国家住房和城乡建设部认定的“建筑装饰工程设计专项甲级”和“建筑装饰装修工程专业承包一级”资质，已经达到建筑装饰企业的最高资质级别。2）行业发展概况建筑装饰行业与房屋建筑业、土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的四大支柱。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。与房屋建筑业、土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，周期一般不超过10年，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。我国经济水平持续高速增长，根据国家统计局的统计数据，2010年至2019年，我国国内生产总值从41.21万亿元增长到99.09万亿元，名义增长速度约为10.24%。我国建筑装饰行业虽然起步较晚，但是发展迅速。伴随着国内人民生活水平的提高及对室内设计及装修的需求日益扩大，建筑装饰行业的市场规模逐步增加。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2018年期间，我国建筑装饰（含设计）行业的市场规模（按收入计算）从约15,000亿元增长至约25,000亿元，年复合增长率接近9%，预计到2020年市场规模将达到约29,000亿元。我国装修装饰（含设计）市场规模变化情况资料来源：弗若斯特沙利文报告、国信证券经济研究所2、项目实施的必要性全筑装饰由全筑股份2017年出资设立，主要对外承接住宅全装修业务并进行具体实施，系公司重要的全资子公司。国盛海通通过增资认购全筑装饰18.50%股权系全筑股份引入战略投资者，改善全筑装饰业务发展过程中的资金问题，降低财务成本，改善现金流，降低资产负债率的战略措施。双方彼时的增资协议中对战略投资者退出方式作出规定，允许投资方在满足一定条件下退出。全筑股份收购全筑装饰18.50%股权将进一步增强公司对旗下子公司的控制力，促进公司业务实现协同效应，提升对标的公司的管理和运营效率，为公司扩张业务规模、增强可持续盈利能力打下坚实的基础。因此，本项目的实施具有必要性。3、收购股权的可行性标的公司全筑装饰系由全筑股份出资设立，且曾为全筑股份全资子公司，因此两者在经营管理、业务、资源、品牌等多个方面形成了良好的协同效应，全筑股份对全筑装饰具有绝对的控制权。国盛海通作为市属国企发起设立的上市公司纾困基金，取得股权的目的在于暂时缓解民营上市公司资金压力，促进全筑装饰健康、稳定发展，业务方面与标的公司并无协同作用。因此，本次全筑股份收购国盛海通持有的全筑装饰18.50%股权，不会对现有业务经营造成不利影响；相反，能够通过对子公司控制权的进一步加强，有利于提高在住宅装修领域的运营效率，提升企业竞争力。因此，本项目的实施具有可行性。（二）补充流动资金项目1、项目概况本次非公开发行拟以3,080.83万元募集资金补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，优化公司的资本结构，降低财务风险和经营风险。2、补充流动资金的必要性近年来，公司资产负债率相对较高，主要系由于公司住宅全装修业务工程项目周期较长，项目运作需要大量流动资金，符合公司所处建筑装饰行业以及主营业务的特点。为了在激烈的市场竞争中，尤其是在与行业排名靠前的同行业公司竞争过程中保持优势地位，通过本次补充流动资金将有效地缓解公司快速发展所产生的资金压力，为公司完善产业布局提供资金支持是十分必要的。（三）本次发行对公司经营管理和财务状况的影响1、对公司经营管理的影响公司本次非公开发行募集资金用于收购全筑装饰18.50%股权项目及补充流动资金，符合公司历史背景及发展战略。募集资金的合理使用，将有助于提升公司行业地位和品牌价值。2、对财务状况的影响本次发行募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次募集资金到位后，公司资产负债率水平将下降，公司总资产和净资产将增加，资产结构和财务状况将得到改善，公司规模和实力得以增强，公司后续持续融资能力和抗风险能力将得以提升，本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施，通过募集资金的有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2020年7月9日查看公告原文【关注百家号乐居财经，洞悉房产市场风云变化。】文章来源:证券之星

可行性研究报告是在指定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性研究报告的说服力。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。可行性研究报告按作用主要分为以下6种：1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。2、用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。3、用于银行贷款的可行性研究报告，商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审，部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。4、用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。5、用于企业上市的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。华灵四方为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。6、用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。

减水剂项目可行性研究报告-中小企业退出、龙头现金流向好1、行业竞争格局优化进行时2016 年起，中小企业开始退出，存续外加剂企业数量处于下降态势从 Wind 企业数据库搜索，包含外加剂或减水剂关键词的企业共有 2259 家，其中目前处于存续状态的有 1045 家，其余 1214 家企业处于吊销或者注销等状态。这 1214 家非存续状态的外加剂企业中，天眼查中能查到吊销或者注销时间的企业有 797 家。企业被吊销营业执照实质上是被剥夺企业的经营资格，而其主体资格依然存在。企业依法注销营业执照后，丧失法人资格。存量外加剂企业状态结构从 2016 年起，存续外加剂企业数量处于下降态势。2015 年及之前，历年新设外加剂企业数量大于吊销注销外加剂企业数，存续外加剂企业数量不断上升。2016 年起，新设外加剂企业数量低于吊销注销外加剂企业数，存续外加剂企业数量开始下降。2020 年年初至今，新设外加剂企业 29 家，吊销注销外加剂企业 35 家。历年新设、吊销注销外加剂企业数以上海为例，上海外加剂销量从 2015 年的 51.2 万吨下降到 37.4 万吨；与此同时，本地外加剂企业数量从 69 家下降到 52 家。截止 2020 年 7 月 1 日，上海市混凝土外加剂已发有效备案证 94 家，与去年同期有效备案证数量相同，比上季度减少了 12 家，持有效备案证中上海企业 41 家，外地企业 53 家。2020 年上半年，上海地区各类混凝土外加剂产品总销量为 13.43 万吨，同比下降了 21.14%。历年新设、吊销注销外加剂企业数聚羧酸减水剂行业 CR3 2016 年达到阶段性低点 9.0%，此后持续上升，2019 年达到 14.2%。6~10 名市场份额从 2016 年的 5.8%下降到 2019 年的 4.6%；10 名之后的市场份额从 2016年的 82.6%下降到 2019 年的 78.1%。聚羧酸减水剂行业集中度2、行业竞争格局优化原因探讨2016 年起，行业存量特征初现，整体规模稳中有增、聚羧酸占比达到较高水平截至 2017 年，混凝土外加剂及聚羧酸系减水剂产量分别达 1399 万吨和 723 万吨，2016~2017 年增长 1%和 16%，外加剂整体规模稳中有增。自 2007 年起，混凝土外加剂产量及聚羧酸系减水剂产量均保持增长，其中聚羧酸系减水剂产量增速高于外加剂行业产量增速。混凝土外加剂产量及增速情况聚羧酸系减水剂产量及增速情况聚羧酸系高性能减水剂已成主流产品，2015 年、2017 年在所有减水剂中占比分别达到73%、78%。2017 年我国萘系减水剂产量为 161.89 万吨，由于环保、节能和原料价格等原因，萘系减水剂自 2013 年以来产量持续下降。2017 年，萘系减水剂产量比 2015 年（180.62 万 t）下降 10.5%，比 2013 年（357.59 万 t）下降 54.7%。2000 年，我国开始聚羧酸系减水剂的探索性生产和应用。2007 年高速铁路建设带动聚羧酸系高性能减水剂迅猛发展。自 2011 年开始，全国各地搅拌站陆续接受聚羧酸系减水剂，并在中低强度等级泵送混凝土中大量应用，使得聚羧酸系减水剂产量有了大幅度增加。近年来，在节能、环保、安全生产等压力下，聚羧酸系减水剂在有些地区快速替代萘系减水剂成为主流供应减水剂。不同种类减水剂的占比变化情况减水剂公司合成的减水剂母液主要作为中间产品供内部复配使用，对外销售主要是复配后的外加剂，满足不同客户需求。根据苏博特募集说明书披露，公司对外销售的混凝土外加剂产品主要为复配后的混凝土外加剂。公司合成后的混凝土外加剂母体作为中间产品供内部复配使用。复配生产中，公司根据客户需求制定最佳复配方案，进一步添加其他改性混凝土外加剂，复配成浓度不同、性能各异的不同类型的混凝土外加剂终端产品。减水剂产品为复配后的减水剂，高性能减水剂（聚羧酸系产品）的含固量通常为 8%-20%，高效减水剂（萘系、脂肪族系产品）的含固量通常为 20%-30%左右。机制砂石逐步替代天然砂石，2019 年消费占比达 91%。2019 年我国机制砂石消费量为194 亿吨，消费占比由 2008 年的 36%增长至 91%，成为砂石骨料的主要消费来源。机制砂石消费量及占比情况伴随机制砂占比的提升，砂石质量相对恶化，需要专业技术服务团队进行复配。根据《聚羧酸减水剂在劣质砂石混凝土中的失效分析》，砂石料中的泥成分主要为石英、长石类、云母类以及黏土类矿物的颗粒成分。以普通聚醚型聚羧酸减水剂（PCE-1）为例，含固量43%，pH=7.1。长石，绢云母，高岭石，蒙脱石对 PCE-1 的吸附量均大于基准水泥。聚羧酸减水剂在含泥砂石料混凝中受到影响主要因为其中的矿物成分对 PCE 的吸附，导致单位水泥量的 PCE 占有率降低。极性水分子也会被吸入硅酸盐层间，导致流动水减少，流变性能变差。混凝土外加剂的应用具有较强的区域性特征，苏博特、垒知集团等外加剂企业均通过全国布局进行业务的拓展。我国地域辽阔，原材料如水泥、砂石的品质、性能差异大。混凝土原材料受运输半径限制区域特征性强，混凝土外加剂功能的发挥与原材料适应性密切相关，为更好地适应各种原材料，混凝土外加剂行业也必须因地制宜进行调配。减水剂项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.1减水剂项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表第二章项目背景与投资的必要性2.1减水剂项目提出的背景2.2投资的必要性第三章市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论第四章建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应第五章工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程第七章节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表第十三章工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表关联报告：减水剂项目申请报告减水剂项目建议书减水剂项目商业计划书减水剂项目资金申请报告减水剂项目节能评估报告减水剂行业市场研究报告减水剂项目PPP可行性研究报告减水剂项目PPP物有所值评价报告减水剂项目PPP财政承受能力论证报告减水剂项目资金筹措和融资平衡方案第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论第十五章项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究第十六章结论与建议16.1结论16.2建议附表：

众所周知，编制一份特色鲜明深入的可行性研究报告，需要非常鲜明的专业积累，需要大量的学习以及积累大量深度的专业知识，并不是所有人都能入手可行性研究报告的。专业的可行性研究报告公司广州中撰企业投资咨询有限公司就是这样一家公司，它是一家最专业的可行性研究报告公司，这个公司拥有专业素养的团队，才能胜任编制可行性研究报告的工作，这种专业素养在日常生活中是不可能培养的，需要多年的锻炼甚至付出。坚持大量的理论学习为了提升公司团队的专业性中撰咨询，首先坚持大量的理论学习，通过大量的理论学习把项目发展的客观规律跟跟自身的努力实践结合起来。通过大量的实践其次需要通过大量的实践，因为纸上终来终觉浅，实践是出真知的实践，也是检验真理的唯一标准，我们需要知行合一，觉知此事要躬行，需要提高专业水平，这是提高他的不二选择。最后中撰咨询是一个善于分析总结的团队，我们有着悠久的分析，总觉得历史通过不断的分析总结，来把可行性报告编制工作中遇到的问题和客户经常遇到的麻烦做到胸有成竹心中有数。俗话说得好，从群众中来到群众中去，通过专业的理论再结合实践，我们摸索出了一套有效的编制，可研报告的方法，在工作当中不断予以完善和变化。

天齐锂业：非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告【来源：中国证监会】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

随着可行性研究报告的用途越来越广泛，更亟需应用写作理论提出适用于各种性质工作的、带有普遍性的规范的写作内容纲要。赛恩斯编译认为，撰写可行性研究报告的内容应具备以下几点。一、必要性。即论证所欲施行工作为什么要做。写可行性研究报告的目的，就是要通过论证对要做的工作予以确认，或争取得到认可，而不是分析利弊得失，以确定该工作是否应该实行，所以每部分的写作重点一定要论证确定要实行的工作，而不能进行是否应该实行的确认性论证。二、可行性。论证施行该工作所具备的条件、能力等，也就是证明为什么能胜任或能够完成这项工作。这部分应该是可行性研究报告最有说服力的内容；因为虽属“必要”，但也必须“可行”，该工作才能得以实行，或效益有保证。这部分内容一定要写得具体、充分，以保证可行性有充足的说服力。三、实施方案。即实际操作时的整体设计、实施时间、实施步骤、实施内容等。这部分要注意不能与“可行性”混同，前者是论证具备什么，后者则是具体要怎么做，因此这部分相当于工作计划，在被论证的工作具体实施时，这部分总是被用作制订计划或任务书的根据。四、收效预测。是必要性实际收效的具体目标和实施方案的效果评估。一项工作、一个项目的实行，都是为了获得效益。那么，可行性研究报告就不能仅仅论证必要与可行，更要论证收效。而既然是在事前，就只能是预测，这个预测的依据，就是可行性和实施方案，尤其是实施方案。所以，可行性与实施方案的准确性对于预期收效的准确度有着相当重要的决定性。五、不利因素。可行不等于完美，实施方案中也会暴露出不利因素，可行性研究报告是为了工作的有效实施，并不是溢美，所以对不利因素的明确提示，恰恰是对可行性的保证。当然不利因素只能是枝节的，如果对大局的影响很大，甚至是实质性的影响，本项工作就是不可行的，那么，本文就不成立了。当然，即使是无关大局的不利因素，也最好有解决的办法，或者有减少不利因素的办法。六、结论。就是宣布研究结果，如果以上五项研究论证得充分，结论往往很简单，只宣布该项工作是可行的即完成。但即使这样。有时候也要作预计效果的概要性总结，以使结论不至于单薄。此外，还可以提出建议。其实，在实际写作中，以上这些内容往往是互相交叉的，并非写作时截然分开。要注意不要将可行性研究报告的“必要性”和“收效预测”等同看待，有些预期收效就是必要性，有些则不是。在写作“必要性”时要注意其原则性，即战略性，不一定要详细分析；写作“收效预测”时则要具体些，应将实际收效全面、详尽地进行陈述，也即体现战术性。

12月3日，山西晚报记者从山西省发改委网站获悉，该委近日以晋发改审批发〔2019〕500号文件批复了太原市城市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告。　　太原市城市轨道交通1号线一期工程线路起自西山矿务局站，途经西矿街、迎泽大街、东中环路、太原南站、北营南路、马练营路，终至武宿机场站，线路全长28.575公里，均为地下线。全线设地下车站24座，其中换乘站7座，分别为客运西站、下元站、迎泽桥西站、大南门站、五一广场站、长风东街站、中心街东站。设西山停车场1处，设马练营车辆基地1处。采用全自动运行标准A型车，4动2拖6辆编组方案。项目总投资估算224.587亿元，资本金占总投资的40%，拟采用PPP模式实施。项目单位暂定为太原市轨道交通建设管理办公室，建设工期为60个月。（记者 郭燕杰）

2020年，新冠疫情在全球蔓延，不仅对实体产业发展产生较大的影响，也打乱了股权行业的正常发展秩序，成为整个行业的一道重要分水岭。从实体产业发展来看，疫情对旅游、影视娱乐、餐饮、交通运输等线下依赖较重的行业带来较大的负面冲击，但却推动了在线教育、远程医疗、电商平台等线上消费的繁荣；从股权投资发展来看，受疫情影响，国内股权投融资节奏整体放缓，但以互联网巨头为引领的CVC投资机构却频频出手、逆势而上，成为股权投资领域备受关注的新势力。综合来看，疫情对国际、国内经济金融运行的挑战加大，在全球市场萎缩、贸易摩擦和地缘政治风险加剧的情况下，国际局势越来越复杂。在这个特殊的历史发展时刻，中国领导人提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的’双循环’新发展格局”。那么，”双循环”格局下，国内股权投资和CVC投资将如何发展？受益于内循环发展的医疗健康、企业服务以及消费领域中哪些细分行业发展前景较大？各自的发展趋势又如何？融中研究对股权投资和CVC投资现状及趋势进行了系统的梳理研究，对白酒、生物医药及云计算三大细分行业的运作特点和未来趋势进行了深度的洞察分析，重磅推出《2020上半年中国股权投资发展蓝皮书》、《2020年中国企业风险投资（CVC）发展报告》《2020年中国生物医药行业发展报告》、《2020年中国白酒产业投融资报告》、《2020年中国云计算行业发展报告》五大研究报告。股权投资发展蓝皮书揭示了近6年以来私募股权募资、投资和退出的发展演变情况，重点分析了2020年上半年的私募股权募投退发展态势，并对疫情后时代私募股权发展趋势进行了预测。私募股权2020上半年主要特征为：募资方面，募集金额及募集数量均大幅下滑、行业头部效应加剧，投资金额和投资案例数量双双下滑；投资方面，投资领域分布位列前三的为医疗健康、企业服务和金融行业；退出方面，IPO提速，上半年首发募集金额和数量均上涨，但并购金额和数量却大幅下降。股权投资未来关键发展趋势包括：股权募资来源更加多元化，市场二八效应将凸显，AI科技、数字经济、医疗、芯片等领域投资将增加，退出渠道多元化有望迎来IPO大年。企业风险投资（CVC）发展报告提出了CVC的战略目标和运营模式，对国内700多家不同产业背景主体机构的投资规模、投资行业和轮次分布特征进行了定量和定性的系统分析，对3家典型CVC机构的投资策略及投资效果进行了深度分析，对CVC发展趋势进行了预测分析。当前国内CVC发展态势为：国内720多家CVC机构中，传统CVC机构最多，占比近6成；互联网CVC机构占比近4成，投资活跃度最高，2020年上半年投资事件TOP10几乎被互联网CVC机构包揽；独角兽机构较少，大概20家。截止2020年6月底，720多家CVC机构投资案例数合计超过9600笔；总投资事件数量TOP10的机构投资事件合计达2735笔，占总投资事件数近3成。CVC未来关键趋势包括：CVC投资比重逐渐增大，成为VC领域的重要力量；CVC投资向头部集中；互联网CVC机构逐渐占据主流；独角兽CVC机构将更加活跃；CVC投资领域更趋多元化。白酒投融资发展报告对白酒产业、白酒产区、白酒企业投融资演进发展规律进行了系统分析，对不同形式的资本在推动产业变革创新中的作用进行了深度分析，并对四类典型的投融资案例进行了深度剖析，最后揭示了产业整体投融资逻辑，对产业未来发展趋势及投资机会与风险进行了预测分析。白酒发展趋势和投资机会包括：行业集中度进一步提升，白酒进入寡头时代；那些业绩稳定、竞争格局占优、稳定成长的白酒企业将更受投资者的青睐；酒旅融合加速，酒旅融合模式成为白酒市场新的投资热点；次高端市场扩容潜力巨大，新兴白酒品牌成为重要市场力量，可挖掘的投资机会不少。生物医药发展报告对行业发展驱动因素、价值链主要环节运营模式、市场格局、投融资情况及发展趋势等进行了分析。生物医药未来发展关键趋势包括：国内药企竞争加剧，头部药企竞争逐步向全球渗透；创新药发展加速，仿制药仍占重要地位；医药研发服务外包（CRO）前景广阔；产业集聚化趋势更加明显；产业并购整合加剧。云计算发展报告对云计算行业发展驱动因素、产业链发展情况、市场规模、行业投融资及行业发展趋势进行了分析。云计算行业未来主要趋势为：企业上云成为普遍选择，混合云发展前景广阔；容器技术有望推动我国PaaS快速发展；SaaS市场将持续高速发展；云原生为信息安全市场带来新机遇。展望未来，在“双循环”新发展格局的推动下，以国内大循环为主的内需产业及相关科技服务业将获得新一轮发展，白酒、生物医药等传统消费行业以及云计算服务等信息科技支撑行业都将享受“内循环”发展模式的红利。内需产业新一轮发展，将推动技术、模式、业态迭代加速，进一步激发股权投资活力。同时，随着我国科创板开板、再融资新规松绑、险资股权投资限制取消、创业板注册制等一系列政策的出台，国内股权市场投融资环境大幅改善，股权投资在未来的经济发展中将发挥越来越重要的作用。