可行性研究报告专业编写单位:北京中能创达信息咨询有限公司服务范围:全国可接单交付方式:快递,邮件。可行性研究报告模板最近研究了可行性研究报告的写法。总结了很多行业的可行性报告,特别适用于软件行业。完善的财务评价具体指导以及内、外环境分析指导。重新整理贯通了各个栏目的逻辑关系,市面上中文版最好的栏目排序。这是 Shane 版报告模板。关键字:可行性 可行性研究 可行性报告 可研 可研报告 模板1 项目总论1.1 项目概况/执行概要1.1.1 项目名称1.1.2 项目简介(包括项目性质、内容、规模和目标。其中项目性质是指例如新建,或者维护升级等)1.1.3 项目目标1.1.4 项目承办单位介绍(可描述单位相关资质、竞争优势)1.1.5 项目可行性研究工作承担部门/单位介绍(可描述单位相关资质)1.1.6 项目主管部门/单位介绍1.1.7 项目建设内容、规模、目标1.1.8 项目建设地点1.2 项目可行性研究主要结论(在可行性研究中,对项目的主要方面都应得出明确结论。这些结论主要包括:产品市场前景、原料供应问题、政策保障问题、资金保障问题、组织保障问题、技术保问题、人力保障问题、风险控制问题、财务效益结论、社会效益结论、可行性综合评价等文档其余正文中)1.3 主要技术经济指标表(在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解)1.4 存在问题及建议(对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议)---------- ---------- ---------- ----------2 立项分析2.1 建设背景2.1.1 行业背景(整个行业的世界背景、中国背景)2.1.2 项目发起缘由(有关的重要商机描述等投资理由)2.1.3 政策背景2.1.4 社会条件背景2.1.5 自然条件背景2.2 建设必要性2.2.1 消费需求必要性(满足消费者的某些消费需求等)2.2.2 产业必要性(优化本地区产业结构,造成诸如高效化、产业化、标准化、国际化的影响等)2.2.3 社会必要性(比如带动本地区居民就业等)2.2.4 自然必要性(比如继续由此项目带来什么生态或者自然环境方面的改善)2.3 建设可行性(项目开展的支撑条件描述)2.3.1 经济可行性2.3.2 政策可行性2.3.3 技术可行性2.3.4 模式可行性2.3.5 组织管理可行性2.3.6 人力资源可行性2.3.7 社会条件可行性2.3.8 自然条件可行性---------- ---------- ---------- ----------3 市场分析(市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据)3.1 市场调查3.1.1 国内行业市场调查(包括国内产业结构、整个行业链条各个节点的供需对比关系等)3.1.2 国际行业市场调查(包括国际产业结构、整个行业链条各个节点的供需对比关系等,发展趋势预计等)3.1.3 收益方面调查(比如产品售价、经营利润调查等)3.1.4 上游市场调查(上游原料市场情况)3.1.5 下游市场调查(下游消费市场情况)3.1.6 产品市场竞争调查(同业单位情况以及在建或在筹项目)3.2 产品市场预测(市场预测是根据市场调查,在未来一定时期,本地和存在扩展机会的地域的市场情况估计。这是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据)3.2.1 国际行业市场预测(包括国际产业结构、整个行业链条各个节点自身发展带来的供需对比变化等)3.2.2 国内行业市场预测(包括国内产业结构、整个行业链条各个节点自身发展带来的供需对比变化等)3.2.3 收益方面预测(比如产品售价、经营利润调查等)3.2.4 上游市场预测(上游原料市场预测)3.2.5 下游市场预测(下游消费市场预测)3.2.6 发展前景综述(根据对同业竞争者的发展预测,以及政策、社会条件、自然条件转变引起的环境变化,分析发展前景)---------- ---------- ---------- ----------4 环境分析4.1 外部环境(外部一般环境使用外厌分析法(PEST)。外厌分析法(PEST)即政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和科技(Technological),这是不受单位自身掌握的因素;根据需要也可以增加教育(Ecation)和人口统计(Demographics))4.1.1 政治法律环境要素(政治会对企业监管、消费能力以及其他与企业有关的活动产生十分重大的影响力。一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、法律法规等方面。这些因素常常制约、影响着企业的经营行为,尤其影响企业较长期的投资行为。必须牢记以下几点:政治环境是否稳定?国家政策是否会改变法律从而增强对企业的监管并收取更多的赋税?政府所持的市场道德标准是什么?政府的经济政策是什么?政府是否关注文化与宗教?政府是否与其他组织签订过贸易协定,例如欧盟(EU),北美自由贸易区(NAFTA),东盟(ASEAN)等?)4.1.2 经济环境要素(经济环境要素是指国民经济发展的总概况,国际和国内经济形式及经济发展趋势,企业所面临的产业环境和竞争环境等。市场营销人员需要从短期与长期两个方面来看待一个国家的经济与贸易,特别是在进行国际营销的时候)4.1.2.1 社会经济结构(社会经济结构,是指国民经济中不同的经济成分、不同的产业部门及社会再生产各方面在组成国民经济整体时相互的适应性、量的比例以及排列关联的状况。社会经济结构主要包括:产业结构、分配结构、交换结构、消费结构和技术结构。其中,最重要的是产业结构)4.1.2.2 经济发展水平(经济发展水平是指一个国家经济发展的规模、速度和所达到的水平。反映一个国家经济发展水平的常用指标有国内生产总值、国民收入、人均国民收入和经济增长速度)4.1.2.3 经济体制(经济体制,是指国家经济组织的形式,它规定了国家与企业、企业与企业、企业与各经济部门之间的关系,并通过一定的管理手段和方法来调控或影响社会经济流动的范围、内容和方式等)4.1.2.4 宏观经济政策(宏观经济政策,是指实现国家经济发展目标的战略与策略,它包括综合性的全国发展战略和产业政策、国民收入分配政策、价格政策、物资流通政策等)4.1.2.5 当前经济状况(当前经济状况会影响一个企业的财务业绩。经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化。其他经济影响因素包括税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷投放以及政府补助等)4.1.2.6 其他一般经济条件(其他一般经济条件和趋势对一个企业的成功也很重要。工资、供应商及竞争对手的价格变化以及政府政策,会影响产品的生产成本和服务的提供成本以及它们被出售的市场的情况。这些经济因素可能会导致行业内产生竞争,或将公司从市场中淘汰出去,也可能会延长产品寿命、鼓励企业用自动化取代人工、促进外商投资或引入本土投资、使强劲的市场变弱或使安全的市场变得具有风险。经济环境因素可以参考以下几点:利率,通货膨胀率与人均就业率,人均GDP的长远预期等)4.1.3 社会与文化环境要素(社会与文化环境要素一定时期整个社会发展的一般状况。主要包括社会道德风尚,文化传统,人口变动趋势,文化教育,价值观念,社会结构等。各国的社会与文化对于企业的影响不尽相同)4.1.3.1 人口因素(人口因素包括企业所在地居民的地理分布及密度、年龄、教育水平、国籍等。大型企业通常会利用人口统计数据来进行客户定位,并用于研究应如何开发产品。人口因素对企业战略的制定具有重大影响。例如,人口总数直接影响着社会生产总规模;人口的地理分布影响着企业的厂址选择;人口的性别比例和年龄结构在一定程度上决定了社会的需求结构,进而影响社会供给结构和企业生产结构;人口的教育文化水平直接影响着企业的人力资源状况;家庭户数及其结构的变化与耐用消费品的需求和变化趋势密切相关,因而也就影响到耐用消费品的生产规模等。对人口因素的分析可以使用以下一些变量:结婚率、离婚率、出生率和死亡率、人口平均寿命、人口的年龄和地区分布、人口在民族和性别上的比例、地区人口在教育水平和生活方式上的差异等)4.1.3.2 社会流动性(社会流动性主要涉及社会的分层情况、各阶层之间的差异以及人们是否可在各阶层之间转换、人口内部各群体的规模、财富及其构成的变化以及不同区域(城市、郊区及农村地区)的人口分布等。不同阶层对企业的期望也有差异。例如,企业员工评价战略的标准是看工资收益、福利待遇等,而消费者则主要关心产品价格、产品质量、服务态度等)4.1.3.3 消费心理(消费心理对企业战略也会产生影响。例如,一部分顾客的消费心理是在购物过程中追求有新鲜感的产品多于满足其实际需求,因此,企业应有不同的产品类型以满足不同顾客的需求)4.1.3.4 生活方式变化(生活方式变化主要包括当前及新兴的生活方式与时尚。文化问题反映了一个事实,即国际交流使社会变得更加多元化、外部影响更加开放时,人们对物质的要求会越来越高。随着物质需求的提高,人们对社交、自尊、求知、审美的需要更加强烈,这也是企业面临的挑战之一)4.1.3.5 文化传统(文化传统是一个国家或地区在较长历史时期内形成的一种社会习惯,它是影响经济活动的一个重要因素。例如,中国的春节、西方的圣诞节就为某些行业带来商机)4.1.3.6 价值观(价值观,是指社会公众评价各种行为的观念标准。不同的国家和地区人们的价值观各有差异,例如,西方国家的个人主义较强,而日本的企业则注重内部关系融洽。社会与文化环境因素可以参考以下几点:1.信奉人数最多的宗教是什么?2.这个国家的人对于外国产品和服务的态度如何?3.语言障碍是否会影响产品的市场推广?4.消费者有多少空闲时间?5.这个国家的男人和女人的角色分别是什么?6.这个国家的人长寿吗?老年阶层富裕吗?7.这个国家的人对于环保问题是如何看待的?)4.1.4 技术环境要素(技术环境要素是指目前社会技术总水平及变化趋势,技术变迁,技术突破对企业影响,以及技术对政治、经济社会环境之间的相互作用的表现等(具有变化快,变化大,影响面大等特点)。科技不仅是全球化的驱动力,也是企业的竞争优势所在。下面几点解释了何为科技要素:1.科技是否降低了产品和服务的成本,并提高了质量?2.科技是否为消费者和企业提供了更多的创新产品与服务,例如网上银行、新一代手机等?3.科技是如何改变分销渠道的,例如网络书店、机票、拍卖等?4.科技是否为企业提供了一种全新的与消费者进行沟通的渠道,例如Banner广告条、CRM软件等?技术环境除了要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外,还应及时了解:1.国家对科技开发的投资和支持重点;2.该领域技术发展动态和研究开发费用总额;3.技术转移和技术商品化速度;4.专利及其保护情况,等等。技术环境对战略所产生的影响包括:1.基本技术的进步使企业能对市场及客户进行更有效的分析。例如,使用数据库或自动化系统来获取数据,能够更加准确地进行分析。2.新技术的出现使社会和新兴行业对本行业产品和服务的需求增加,从而使企业可以扩大经营范围或开辟新的市场。3.技术进步可创造竞争优势。例如,技术进步可令企业利用新的生产方法,在不增加成本的情况下,提供更优质和更高性能的产品和服务。4.技术进步可导致现有产品被淘汰,或大大缩短产品的生命周期。5.新技术的发展使企业可更多关注环境保护,企业的社会责任及可持续成长问题,也使生产越来越多地依赖于科技的进步)4.2 内部分析(内部一般分析可以使用态势分析法(SWOT)。态势分析法(SWOT)代表优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机遇(Opportunities)和威胁(Threats)。内部分析时应注意:进行态势分析的时候必须对公司的优势与劣势有客观的认识;进行态势分析的时候必须区分公司的现状与前景;进行态势分析的时候必须考虑全面;进行态势分析的时候必须与竞争对手进行比较,比如优于或是劣于你的竞争对手;保持态势分析法的简洁化,避免复杂化与过度分析。态势分析在最理想的状态下,是由专属的团队来达成的,一个态势分析团队,最好由一个会计相关人员,一位销售人员,一位经理级主管,一位工程师和一位专案管理师组成)4.2.1 环境因素(运用各种调查研究方法,分析出公司所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对公司的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,内部环境因素包括优势因素和弱点因素,它们是公司在其发展中自身存在的积极和消极因素,属主动因素,在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题)4.2.2 态势矩阵(将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造态势矩阵。在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面)4.2.3 相关结论(得出分析结论的基本思路是:发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列单位未来发展的可选择对策。在态势分析之后进而需用态势处理技巧(USED)来产出解决方案,态势处理技巧(USED)是下列四个方向的重点缩写,如用中文的四个关键字,会是“用、停、成、御”。态势处理分别是如何善用每个优势、如何停止每个劣势、如何成就每个机会以及如何抵御每个威胁)4.3 市场发展策略---------- ---------- ---------- ----------5 建设分析5.1 建设单位分析5.1.1 人力资源现状与需要5.1.2 管理资质5.1.3 成功经验5.1.4 拟建公司组织介绍5.1.4.1 组织结构5.1.4.2 公司管理5.1.4.3 经营团队5.2 建设条件分析5.2.1 项目建设地与土建总规5.2.1.1 项目建设地5.2.1.1.1 项目建设地地理位置5.2.1.1.2 项目建设地自然情况5.2.1.1.3 项目建设地资源情况5.2.1.1.4 项目建设地经济情况5.2.1.1.5 项目建设地人口情况5.2.1.2 项目土建总规5.2.1.2.1 项目厂址及厂房建设(厂址、厂房建设内容和厂房建设造价等)5.2.1.2.2 土建规划总平面布置图5.2.1.2.3 场内外运输(场外运输量及运输方式、场内运输量及运输方式和场内运输设施及设备等)5.2.1.2.4 项目土建及配套工程(项目占地和项目土建及配套工程内容等)5.2.1.2.5 项目土建及配套工程造价5.2.1.2.6 项目其他辅助工程(供水工程、供电工程、供暖工程和通信工程等)5.2.2 基础配套设施(软件项目的话指中间件、机房等)5.3 建设方案分析(包括直接影响可行性评估的技术性内容)5.3.1 业务描述5.3.2 项目的系统结构5.3.3 加工项目产能规划方案(描述建设目标、项目布局(地理分布或者部门分布)和建设规模等)5.3.4 生产工艺规划方案(对于加工项目,包括工艺设备选型、工艺说明和工艺流程。对于软件项目,包括开发规范等)5.4 知识产权与其它法律问题5.5 项目组织计划和人员安排(在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划)5.5.1 项目组织计划(包括组织形式和工作制度)5.5.2 项目劳动定员(包括劳动定员和年总工资和职工年平均工资估算等)5.5.3 人员培训(包括人员培训计划和费用估算)5.5.4 领导们5.6 项目控制分析5.6.1 合同管理5.6.2 招标管理5.6.3 施工管理5.6.4 监理安排5.6.5 资金监控5.7 项目实施进度安排(项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期,有别于软件的“实施”阶段。这里的项目实施时期,也可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目准备,资金筹集安排,勘察调研,分析,设计,设备订货,开发/施工准备,开发/施工,上线运行准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排)5.6.1 项目实施的各阶段(包括建立项目实施管理机构、资金筹集安排、技术获得与转让、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、竣工验收。根据行业实际情况,各阶段可进行调整)5.7.2 项目实施进度计划表5.7.3 项目支出费用支付计划表5.8 环保生产、节能生产与安全生产---------- ---------- ---------- ----------6 运营分析6.1 运营方案分析6.1.1 运营方式及规划6.1.2 目标客户群分析6.1.3 营销渠道分析6.1.4 推广策略分析6.1.5 竞争与优势分析6.1.6 运营策略分析(运营策略中,需要指出诸如分销方式、促销策略等方案,分析其效果。也需要考虑运营时上下游产业环节的接入问题,并提供分析依据)6.1.7 近期具体发展规划6.1.8 盈利计划6.2 项目环保、节能与劳动安全方案(在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述)6.2.1 自然影响分析与环境保护方案(可以包括项目环境保护设计依据、项目环境保护措施和项目环境保护评价等内容)6.2.2 能耗分析与节能方案(可以包括项目资源利用及能耗标准、项目资源利用及能耗分析、项目节能设计方案、节能效果等)6.2.3 项目消防方案(包括项目消防设计依据、项目消防措施、火灾报警系统、灭火系统和消防知识教育)6.2.4 投产后的安全和卫生方案(给出相关措施方案,指明方案制定的依据,并分析效果)6.3 资本运作体系6.3.1 利润分红6.3.2 股票公开上市(要指明上市方式)6.3.3 股份转让退出6.3.4 股份回购退出(指明具体计划和财务安排)6.3.5 兼并收购退出(指明具体措施)---------- ---------- ---------- ----------7 项目效益评价(在建设项目的技术、管理组织可行性确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中经济、社会与自然效益评价的主要内容做一概要说明)7.1 经济效益7.1.1 增益(分析项目带来的资金收入、行业地位提升等有形、无形经济效益)7.1.2 负面影响7.2 国民经济效益(国民经济效益评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本)7.3 社会效益和社会影响分析(在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述)7.4 生态效益---------- ---------- ---------- ----------8 财务分析8.1 资金筹措8.1.1 酬金能力分析8.1.2 项目筹资方案8.1.3 资金筹措计划8.2 项目总成本费用估算8.2.1 直接成本8.2.2 工资及福利费用8.2.3 折旧及摊销8.2.4 工资及福利费用8.2.5 修理费8.2.6 财务费用8.2.7 其他费用8.2.8 财务费用8.2.9 总成本费用8.3 项目资金使用计划与收入8.3.1 投资使用计划8.3.2 借款偿还计划8.3.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算8.3.3.1 销售收入8.3.3.2 销售税金及附加8.3.3.3 增值税8.3.3.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算8.4 损益及利润分配估算8.5 财务评价(财务评价,是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行)8.5.1 项目财务评价说明与财务测算假定8.5.1.1 计算依据及相关说明8.5.1.2 项目测算基本设定8.5.2 财务净现值(财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行)8.5.3 财务内部收益率(FIRR)(财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。 一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行)8.5.4 投资回收期(Pt)(投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。下面以动态回收期为例介绍计算方法。动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt = (累计净现金流量现值出现正值的年数 - 1) + |上一年累计净现金流量现值| / 出现正值年份净现金流量的现值当投资回收期(Pt) ≤ 基准投资回收期(Pc)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;当投资回收期(Pt) ) 基准投资回收期(Pc)时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝)8.5.5 项目投资收益率(ROI)(项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。当项目投资收益率(ROI) ≥ 部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受)8.5.6 项目投资利税率(项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率 = 年利税总额或年平均利税总额 / 总投资 × 100%当投资利税率 ≥ 部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受)8.5.7 项目资本金净利润率(ROE)(项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求)8.5.8 项目测算核心指标汇总表8.6 现金流估算8.6.1 项目投资现金流估算8.6.2 项目资本金现金流估算---------- ---------- ---------- ----------9 风险分析及防控9.1 项目不确定性分析(在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定)9.1.1 盈亏平衡分析9.1.2 敏感性分析9.2 建设风险分析及防控措施9.3 法律政策风险及防控措施9.4 市场风险及防控措施9.5 创新风险9.6 管理风险9.7 人员流动风险9.8 技术风险9.9 筹资风险及防控措施9.10 其他相关风险及防控措施---------- ---------- ---------- ----------10 项目可行性研究结论与建议10.1 结论与建议(根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见2、对主要的对比方案进行说明3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见6、可行性研究中主要争议问题的结论)10.2 附件(凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。1、项目建议书(初步可行性报告)2、项目立项批文3、厂址选择报告书4、资源勘探报告5、贷款意向书6、环境影响报告7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告8、需要的市场预测报告9、引进技术项目的考察报告10、引进外资的名类协议文件11、其他主要对比方案说明12、(其他)10.3 附图(有可能有如下图)1、厂址地形或位置图(设有等高线)2、总平面布置方案图(设有标高)3、工艺流程图4、主要车间布置方案简图5、(其它)11 附录11.1 参考资料11.2 术语和缩略语
配网复合横担数字化工厂建设项目1、项目基本情况本项目由神马电力实施,建设地位于江苏省南通市苏通科技产业园。项目总投资额为27,953万元,拟使用募集资金投入为26,461万元,项目建设内容包括新建厂房、购置生产设备等。其中,新建厂房为一次性建设,计划在一年内完成,购置生产设备为分五批次建设,每批次预计在3个月内完成。项目达产后,公司将形成年产264万基10kV配网复合横担的产能。2、项目必要性(1)公司的配网复合横担,能够让电网实现30年全寿命周期运维成本和事故损失的“双清零”配电网呈蛛网结构,节点多,延伸广,鲜有专用的线路走廊,变动性大。这种特点对配电网的供电安全性和经济性提出更高的要求。国家能源局2015年在《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》中提到,要实现配电网装备水平升级、提高城镇地区架空线路绝缘化率。铁横担是国内使用最广泛、用量最大的配网横担,一般由角铁加针式绝缘子组成。由于其外绝缘性能有限,在遭受感应雷时易发生雷击跳闸事故,故障点工频续流后易引发断线;同时,角铁的锈蚀和针式绝缘子的污闪问题,大大增加了配电网的运维成本。因此,行业亟需一种能解决传统铁横担痛点、全生命周期成本更低的横担,以满足不同区域供电可靠性的需求,这正是公司从高压复合横担制造延伸至低压配网复合横担的主要原因。凭借十余年来在高压复合横担产品上的深入研究,公司积累了材料选型、结构设计、电气及防雷设计等方面的丰富经验,因此,围绕解决上述行业痛点,公司于2017年研发出配网复合横担,并于2018年8月完成产品鉴定,综合技术性能达到国际领先水平。(2)公司引领复合横担标准制定,已获得市场充分认可2016年,公司基于配电网绝缘化的痛点需求,借鉴主网横担开发的成功经验,启动方棒复合横担的研发工作;同年4月,国家电网运维检修部启动配电网绝缘横担试点工作。2017年5月,国家电网运维检修部扩大开展配电网绝缘横担试点工作,其中公司方棒横担方案已成功应用到12个省份的试点。同时公司参与到《国家电网有限公司配电网工程典型设计10kV架空线路绝缘横担典型布置方案(试行版)》的标准编制。2018年,公司方棒横担通过中国机械工业联合会新产品鉴定,与会专家一致认为,公司配网复合横担采用矩形拉挤芯棒,外注射硅橡胶伞裙,为国内外首创技术,综合技术性能达到国际领先水平。2019年,国家电网正式发布《国家电网有限公司配电网工程典型设计10kV架空线路绝缘横担典型布置方案》,公司方棒复合横担为唯一典设保留方案。同年,公司配网复合横担在全国各省全面铺开应用,获得客户充分认可。(3)适应市场需求,增加产能,刻不容缓根据国家电网和南方电网招投标数据统计,国内配网横担的每年的市场需求为千万基量级,海外市场同样存在巨大的需求空间。2019年,国家电网设备部印发了《配电网设备标准化定制提升工作方案》,以提升配电网设备质量为目标,2021年实现标准化定制复合绝缘横担在新增设备中应用比例达到30%,通过逐步推广,2024年最终实现标准化定制设备在新增设备中应用比例超过90%。面对如此迫切的市场需求,公司配网复合横担自今年开始已处于“供不应求”的状态。这样的状态,不仅增加了公司内部运营的成本,也使得客户满意度有所下降,影响公司品牌形象。因此,公司亟需扩大量产规模,以应对快速增长的市场需求,实施本项目十分必要且刻不容缓。(4)提升制造水平,实现产品极致成本经营,扩大领先优势为了持续加强配网横担的成本优势,公司于2019年开始启动二代配网横担的开发项目,旨在通过优化结构设计、提升制造水平、降低生产成本。制造水平的提升,以自动化、信息化和数字化为手段,减少“料、工、费”等可变成本,提升生产效率,同时避免人为因素导致质量问题的发生,大大降低制程中工序间的不合格品率和返工率。因此,以先进制造为“抓手”,进一步扩大产品成本领先优势,是保证配网复合横担的以高性价比的优势快速占领市场的重要基石。3、项目可行性(1)产品竞争力国际领先,满足市场需求公司配电网复合横担,利用横担本体绝缘的优势,大幅增加了横担的电气干弧距离,使得横担雷电冲击耐受水平可以达到350kV,可耐受住大部分感应雷击作用,使得线路感应雷击闪络率降低90%以上。同时,能够实现30年全寿命周期免维护,这是铁横担以及竞品复合横担所无法达到的。一般而言,铁横担角铁在15年左右便会发生生锈腐蚀,配套针式绝缘子由于污闪、破损等问题,更是8-10年就需要进行更换。公司通过对硅橡胶材料配方和成型工艺的深入研究,极大地提升了外绝缘伞套材料HTV(高温硫化硅橡胶)的性能,使之能够满足在最为恶劣的环境条件和工况条件下30年的使用寿命要求。此外,公司在复合横担的低成本战略布局,首先在于关键部件,包括横担主体材料的拉挤芯棒和金具,将全部采用自制;其次在于生产工具,模具和工装全部自主研发制造;最后是数字化工厂,全方位规划流水线布局和精益化作业方式。配网复合横担数字化工厂,将全面采用自动化流水线进行生产,对比当下设备生产模式,单只产品人工成本、能耗成本大幅下降,单台设备产能成倍提升,有效保证复合横担持久的市场竞争力。(2)公司已与国内外大型电气设备制造商和电网公司建立稳固合作关系,目标客户基础良好公司通过在全球电力市场二十多年的耕耘,已与全球大部分电气设备制造商(包括开关设备和变压器客户)建立了良好稳固的合作关系,公司在目标客户处已牢固树立“神马密封、点滴不漏”、“全球复合外绝缘龙头企业”的品牌形象,这些均构成了公司上述两类产品快速发展的稳固基础。此外,公司正在实施推进的“强化全球营销力量打造”项目,将进一步完善全球的营销布局与能力建设,全面支撑各类输配电外绝缘产品的市场扩张。4、项目经济效益本项目中,经测算,项目达到预期产能后,税后内部收益率为12.64%,静态税后投资回收期为9.02年(含建设期),具有良好的经济效益。5、项目报批事项本项目建设用地已取得苏(2019)南通开发区不动产权第0008281号不动产产权证书。本项目已于2020年9月24日,取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局(发改)颁发的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:苏通行审备[2020]40号)。
(一)变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目1、项目基本情况本项目由神马电力实施,建设地位于江苏省南通市苏通科技产业园。项目总投资额为22,982万元,拟使用募集资金投入为20,730万元,项目建设内容包括新建厂房、购置生产设备等。其中,新建厂房为一次性建设,预计在一年内完成;购置生产设备分四批次建设,每批次预计在5-8个月内完成。项目达产后,将服务于气体绝缘复合套管和变压器复合套管两类产品的产能扩充与极致成本经营,并形成年产24,000支气体绝缘复合套管、12,000支变压器复合套管的产能。2、项目必要性(1)公司的气体绝缘复合套管与变压器复合套管,能够使电网实现30年全寿命周期运维成本和事故损失的“双清零”气体绝缘套管是变电站GIS/DTB/PASS等开关设备中的核心部件,在保障变电站安全可靠运行中发挥着重要作用。作为开关设备本体与外部电力网络的连接,气体绝缘套管必须满足电气强度和机械强度的双重要求,其质量性能对开关设备及变电站的安全可靠运行至关重要。传统的瓷质材料气体绝缘套管,由于材料本身的亲水性和脆性,导致在使用过程中容易出现闪络和脆断问题,尤其是为了避免闪络事故,电网需定期对其进行清洗或喷涂RTV(室温硫化硅橡胶)作业,全球电网每年为此花费了巨额的运维成本。变压器套管是堪称变电站“心脏”的变压器的核心部件,作为将变压器内部的高、低压绕组通过引线引接到变压器油箱外部的出线装置,对电气强度和机械强度要求极高,其质量性能对变压器及变电站的安全可靠运行至关重要。传统变压器套管包括油纸电容式瓷套管和干式套管两类,其中,油纸电容式瓷套管的应用占比较高,但由于瓷材料本身的亲水性和脆性,该类产品同样存在着易闪络和脆断的问题,尤其是当套管内部出现高能放电时,极易引发爆炸事故,这些问题每年给全球电网造成的损失巨大。而干式套管由于技术尚不成熟,产品性能的稳定性较差,进而也带来了成本与售价的高居不下(售价为同规格油纸电容式瓷套管的2-5倍),因此,应用占比很低。针对上述传统产品存在的痛点问题,公司依托材料与工艺技术优势,于2008年开始,相继研发成功72.5kV-1,000kV的气体绝缘复合套管;并于2017年-2018年研发成功变压器复合套管,经鉴定,系列产品技术性能均达到国际领先水平,能够使电网实现30年全寿命周期运维成本和事故损失的“双清零”,进而显著降低电网的输配电成本。(2)市场需求持续增长,亟需增加产能在全球以复合外绝缘替代传统瓷外绝缘的趋势不断加深,以及电网公司对更低输配电成本的技术需求愈加迫切的背景下,公司依托于过往二十多年中,与全球的电网公司和以ABB、Siemens、GE为代表的电气设备制造商客户建立的良好稳固的合作关系,加之变电站复合外绝缘已经在全球形成的替代效果,将快速实现气体绝缘复合套管和变压器复合套管的全面市场拓展。在过去三年中,公司气体绝缘复合套管收入的复合增长率为30%左右。同时,变压器复合套管在研发成功后也快速实现了市场突破,从2018年6至2020年9月,已在国内9个省份实现试点业绩并与国外众多客户开展了积极接洽推进。由于公司现有的气体绝缘复合套管产能,已处于满负荷生产状态且不能及时满足市场需求,而变压器复合套管现有产线系研发阶段所打造,年标准产能只有1,000只左右,且只能生产220kV及以下电压等级的产品,均无法满足迅速增长的市场需求。因此,公司亟需增加产能,以满足市场需求。(3)以极致成本满足由革新替代所形成的持续增长的市场需求,需要数字化工厂为之保驾护航公司现有的气体绝缘复合套管产线和变压器复合套管产线,精益化和自动化程度较低,在生产质量、效率和成本方面均存在较大的提升空间。而数字化工厂,在精益生产的基础上,通过制造的自动化和管理的信息化,能够显著提升产品生产效率、稳定产出质量,进而有效降低产品的整体生产成本。因此,在扩大产能、保障及时履约的同时,实现以极致成本所带来的更具竞争力的产品价值把握市场机遇,实施本数字化工厂建设项目十分必要且刻不容缓。3、项目可行性(1)产品竞争力国际领先,将快速占领市场公司气体绝缘复合套管的核心部件是空心复合绝缘子和导电杆等其他金属件,目前公司正在建设绝缘子数字化工厂,同时导电杆等金属件也已实现自制,因此,气体绝缘复合套管所用的部件成本将进一步下降。基于此,公司产品已实现材料成本上的优势,而本次项目建设完成后,将进一步降低制造成本。同时,在产品性能方面,依托公司复合绝缘子的性能优势以及在密封可靠性领域的地位,从套管设计源头实现了性能最优、质量最可靠、成本最低,因此能够满足市场对于“安全可靠,成本更低”的需求,并在同类产品中建立起绝对的竞争优势。公司变压器复合套管的外绝缘全部采用复合材料,其与瓷套管相比可有效提高套管防污闪、雨闪、冰闪的能力,即便产品内部发生高能放电也不会发生碎片式爆炸,产品的重量大幅减轻且具有较好的抗震性能。并且与干式套管相比,产品性能更加稳定且售价仅为干式套管的一半左右。2018年6月,中国电力企业联合会鉴定委员会对公司新型变压器套管进行鉴定,认为产品主要技术性能达到同类产品国际领先水平。公司变压器复合套管凭借与行业现存套管相比的差异化优势,接下来将快速占领国内外市场。(2)公司已与国内外大型电气设备制造商和电网公司建立稳固合作关系,目标客户基础良好公司通过在全球电力市场二十多年的耕耘,已与全球大部分电气设备制造商(包括开关设备和变压器客户)建立了良好稳固的合作关系,公司在目标客户处已牢固树立“神马密封、点滴不漏”、“全球复合外绝缘龙头企业”的品牌形象,这些均构成了公司上述两类产品快速发展的稳固基础。此外,公司正在实施推进的“强化全球营销力量打造”项目,将进一步完善全球的营销布局与能力建设,全面支撑各类输配电外绝缘产品的市场扩张。(3)已积累稳定可靠的供应链能力,可完整迁移至数字化工厂公司通过现有产线成功完成产品研发并实现质量合格产品的批量化生产,从而积累了上述两类产品的完整的供应链能力,涵盖了生产与物料控制、质量管理、精益生产、设备管理、生产管理、技术设计、工艺管理、市场管理,同时,公司已初步打造一支功能完整、基础扎实的气体绝缘复合套管和变压器复合套管供应链队伍。该供应链能力可完整迁移至数字化工厂,支撑数字化工厂快速步入正轨。4、项目经济效益经测算,本项目达到预期产能后,税后内部收益率为14.64%,静态税后投资回收期为8.25年(含建设期),具有良好的经济效益。5、项目报批事项本项目建设用地已取得苏(2019)南通开发区不动产权第0008281号不动产产权证书。本项目已于2020年9月24日,取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局(发改)颁发的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:苏通行审备[2020]41号)。
北海高新区福成新区启动区项目工程总承包由北海高新技术产业开发区管理委员会以《北海高新区管委会关于北海高新区标准厂房项目可行性研究报告的批复》(北高新管复【2020】10号)、《北海高新区管委会关于北海高新区福成新区基础设施首期项目可行性研究报告的批复》(北高新管复【2020】11号)、《北海高新区管委会关于北海高新区福成新区基础设施二期项目可行性研究报告的批复》(北高新管复【2020】12号)、《北海高新区管委会关于北海高新区智慧谷(一期)项目可行性研究报告的批复》(北高新管复【2020】13号)的批准建设,项目业主为广西北海高新园区投资发展有限公司。建设地点涉及北海市银海区向海大道以北、 三合口江以东,北海高新技术产业开发区( 福成新区)内。建设规模新建4栋标准厂房、2栋生产辅助用房、值班室和地下机房,配套建设大门、围墙、壁照、道路、物流广场、地面停车场、室外监控系统、室外消防系统、给排水、园林绿化等基础配套设施。用地面积约39160平方米,建筑面积约41330平方米。新建道路路网共4976米、污水处理站1座、地埋式一体化污水泵站1座、公共厕所2座、垃圾收集站2座、10KV开闭路1座、景观绿地48970.47平方米,其中道路路网工程包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。新建道路路网共5028米、生态水系644米、公共厕所1座、10KV开闭所1座,其中道路路网工程包括道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。新建智慧厂房、智慧产业孵化中心、连廊及相关配套设施,配套设施为停车场、绿化、室外配套铺装、给排水、电气、道路、智慧系统等。总用地面积为44429平方米(折合约66.64亩),总建筑面积为44695.82平方米,其中1号、2号、3号、4号为智慧厂房(含连廊),建筑面积为34106.52平方米,5号、6号楼为智慧产业孵化中心(含连廊),建筑面积为10589.3平方米。合同估算价107928.21万元,其中勘察暂估价876.87万元、设计费暂估价2642.36万元、建筑安装工程费暂估价96767.98万元、设备购置费为暂估价7641万元。
1、项目概况本项目实施主体为杭州哈尔斯智能,募集资金到位后将通过增资或委托贷款方式实施。截至本预案公告日,杭州哈尔斯智能正在办理工商注册手续,其具体名称将以工商部门核定为准。工商注册完成后,杭州哈尔斯智能为公司的全资孙公司,其单一股东为公司的全资子公司深圳哈尔斯智能。根据公司2016年8月19日与汉华科技签订的《投资合作协议》(协议具体内容详见公司公告编号2016-048的《关于公司对外投资的公告》),深圳哈尔斯智能未来将成为公司的非全资子公司,杭州哈尔斯智能亦将成为公司的非全资孙公司。杭州哈尔斯智能将投资18,445.14万元,并租赁使用哈尔斯实业厂房(目前厂房正在建设中,预计2016年末完工),在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块建立智能杯生产线。项目主要内容包括购置先进生产设备和数据中心设备等,最终建成年产300万只智能杯生产基地及数据中心等配套设施。2、项目必要性分析(1)迎合未来市场需求,抢占智能杯市场先机智能杯属于智能硬件的一种,除具有盛水的基本功能外,还具有饮水提醒、水温提示、液体成分检测、摄入液体分析、健康饮水计划管理等智能化功能,除能满足人们健康饮水需求外,还能实现提供个体健康监测与改善建议功能,未来有望在上班白领、户外运动人群、健身人群、老人、婴幼儿、孕妇等群体中广受欢迎,智能杯市场前景广阔。新建只智能杯生产线有利于公司进一步完善整体业务布局、提高品牌影响力、增强产品客户粘性,从而使公司迅速抢占智能杯市场先机。(2)培育新的利润增长点,增强公司盈利能力本项目在公司现有业务布局和生产产能的基础上,新建年产300万只智能杯生产线,项目顺利实施后,公司将增加智能杯业务和相应生产产能,与此同时,凭借良好的品牌优势及营销渠道优势,公司将有能力迅速拓展智能杯的国内外销售渠道,从而保障智能杯产品的市场销售。智能杯属于智能硬件的一种,相对于普通杯,技术含量和产品附加值均较高,智能杯产品的销售将有助于提高公司盈利能力。(3)提高公司客户服务能力本项目建设内容还包括新建后台数据中心,可以实现智能杯产品售后服务、系统升级维护及数据收集与信息反馈的功能,是智能杯项目的重要配套服务支撑。数据中心将收集客户信息及反馈,并改进产品设计及产品性能,以更好地满足客户多样化需求。数据中心建成后将增强公司、产品与客户之间的互联互通性,有助于公司客户服务能力的改善与提升。3、项目可行性分析(1)市场前景广阔随着国民经济水平的稳步提升,不断增强的居民消费能力为智能杯行业的发展提供了保障。智能杯具备饮水成分分析,智能检测等功能,从而实现饮水的智能化、健康化,为消费者饮水健康提供了保障。2013年,我国大健康产业规模约为2.1万亿元,到2016年,其规模将超过3万亿元。同时,我国大健康产业近年来的蓬勃发展充分反映了消费者对多元化、个性化、智能化的健康服务的需求正在稳步提升,因此,智能健康硬件市场具有一定的潜力。随着消费者在认知度和直接体验方面的进一步提升,智能杯也将受益于智能硬件的蓬勃发展,迎来广阔发展空间。(2)品牌优势突出、营销渠道健全截至2015年末,公司经过多年的渠道建设,在全国范围形成了218家传统渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物渠道经销商、73礼品渠道经销商,具有较强的渠道优势。2016年3月,公司已经成功收购瑞士SIGG公司。SIGG公司是一家拥有超过百年历史的瑞士制造业公司,“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌。同时,瑞士SIGG公司在欧洲等地拥有完善的区域销售网络。
高端光学镜头智能制造项目1、项目必要性:公共安全关系着社会稳定,安防监控是社会发展的刚性需求,国家不断推出安防监控重大工程,目前国内大中城市已经具备了一定的视频监控系统基础,但距离全覆盖的要求尚存在较大的新增和改造空间,而县、乡、村一级区域的视频监控系统则面临从零到一的建设过程。行业市场不断提出新要求,智能交通等重点领域急需升级换代,现有的智能交通监控虽然在光照条件好的情况下画面清晰、色彩鲜艳,但由于摄像头的像素低、性能差,技术视频无法满足智能交通对较高细节、低照度、夜视等功能的要求,迫切需要更新换代。视频监控技术向高清发展,重点区域和行业改善型需求旺盛,在政府或银行等对价格相对不够敏感的领域,高清监控有着明显需求,高清的实现需要一整套解决方案,随着光纤通信和半导体技术的发展,显著降低了信息传输和存储的成本,使高清视频监控具备了大规模应用的基础。2、项目可行性:项目投资符合国家鼓励发展高清图像传感器及安防监控等应用领域的政策导向。本项目规划的高端光学镜头主要用于安防监控、智能驾驶、机器视觉等领域,而超高清图像传感器作为新一代电子信息产业的核心、关键、共性技术,是国家产业政策大力扶持的对象之一,因此本项目符合国家产业政策的导向。项目投资符合高端光学镜头向高性能、精密智能制造发展的技术趋势。本项目产品具有高解像力、大光圈、大靶面的特点,生产过程中利用自动化组装技术、检测技术自动化等先进制造技术,通过精密智能制造实现产品的高性能,使镜头能够用于各种条件下的高清视频监控,并能够用于车载摄像头、机器视觉等复杂应用场景,符合产品向高性能,制造向高精度、智能化方向发展的技术趋势。项目投资符合视频监控、智能驾驶、机器视觉市场对高端光学镜头的需求。本项目产品为高端光学镜头,主要用于安防监控、智能驾驶、机器视觉等市场,具有高解像力、大光圈、大靶面的特点。由于视频监控和车载摄像头面临着存量产品向高清技术更新换代,智能驾驶应用渗透率增长带来市场增量,因此高性能高端光学镜头市场前景十分广阔,符合市场对高端光学镜头的需求。3、项目建设内容:本项目采用多种自动化设备和以MES系统为核心的生产过程控制系统,对各工艺进行了技术升级,实现自动化、精细化、智能化生产管理。生产过程具有高精度、高一致性、高良品率和较高的生产效率,实现了高端光学镜头的规模化智能制造。项目建成后,年产4000万颗高端光学镜头。4、项目实施主体与用地:本项目实施主体为公司全资子公司凤凰科技,拟租赁上市公司用地及厂房。5、投资金额及明细:计划总投资35,198.25万元,主要用于生产设备、检测仪器及生产管理软件购置及厂房租赁等支出。6、建设周期:本项目建设期为三年,计划分三年进行投入。7、项目备案和环评手续:本项目已取得上饶市经济开发区出具的备案通知(备案号:饶开经发[2018]298号),涉及的环评手续正在办理中。8、项目经济效益评价:项目实施完成后,年均销售收入64,653万元,年均利润总额5,787万元,税后投资回收期8.36年,投资内部收益率为13.78%,具有良好的投资效益。
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目1、项目基本情况本项目总投资68,000.00万元,拟使用募集资金40,000.00万元。项目实施地点位于海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路88号,实施主体为上市公司全资子公司江苏德法瑞。本项目拟在海安经济技术开发区进行建设,拟投资建设厂房及配套设施,在利用现有设备基础上同时购置各类生产设备。本项目是公司为拓展热熔墙布业务向上游进行的业务延伸,一方面可保证墙布原料供应,另一方面可有效提高墙布产品良率。项目建成后,将有助于企业扩大高档环保型墙布及功能性面料的生产规模,提高市场占有率以及公司盈利能力。2、项目建设背景、必要性及可行性(1)项目建设背景随着经济社会的快速发展,环保问题愈发受到关注,新能源和新材料逐渐深入民众生活,节能、环保、健康已经成为时代的主旋律。另外,当前房地产行业的发展带动了上游家装行业的快速发展,在居住环境方面,健康、环保的产品更加受到消费者青睐。墙纸产品在家装行业中的应用,由于其繁琐的施工过程,无法满足消费者对绿色环保的要求,且使用年限较短,一直饱受诟病。传统墙纸在施工过程中,如果粘接剂选用不当,内部所含苯甲醛等有害有毒物质会对人体造成伤害。且传统墙纸存在消耗森林资源、不能循环利用和自然降解等问题,致使行业发展缓慢。传统墙布产品相较于墙纸具有无缝、易安装等优势。天洋热熔墙布采用公司独创的四层复合专利技术,相较于传统墙布,优势更进一层,不仅不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质,有效地降低了传统墙面材料中的绿色环保安全风险、更有透气、防霉、施工便捷的独有特点,可以实现不搬家换新房,真正做到“8小时焕新家”,在精装房装修、二手房翻修领域发展前景广阔。当前国内墙布行业仍处在起步阶段,市场增长迅速,环保型墙布将逐渐成为行业主流。未来墙布企业需大力发展绿色环保墙布,研制更多高档次的产品,提高产品质量和使命寿命,国内企业亟需进行品牌建设。(2)项目必要性1)募投项目建设顺应墙布市场发展,建成后可巩固公司在墙布市场的行业地位随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,墙布装饰已越来越为消费者所接受。从耐用性、环保性等性能角度来看,墙布相较于墙纸有着明显的优势,消费者的接受程度不断提高,预计未来墙布将进一步取代墙纸,成为墙面装修的主流饰面材料。另外,根据中国室内装饰协会统计,墙布销售量近年来呈逐年增长态势,截至到2018年,中国墙布销量为7.28亿平方米,同比增长72.9%,预计到2020年中国墙布销量将在12.33亿平方米左右。因此,墙布产品具有良好的市场前景,具有一定品牌影响力的企业在市场中将具备更强的竞争能力。综上,公司需要及时把握市场转型发展的契机,以消费需求为导向,提升产品性能,扩大产品生产规模。一方面,项目建设与市场发展规模相匹配,有助于公司保持并扩大市场份额,提高市场占有率。另一方面,有利于公司完成产业布局,抢占市场先机,奠定行业地位。2)募投项目将新建生产基地,满足公司战略发展规划目前,公司现有面料和墙布产能不足。随着墙布和面料市场规模的扩大,公司现有场地已无法满足公司未来的发展需求。另外,面料是墙布产品生产所需的主要原材料之一,两种产品的生产场地相隔较远增加了公司物流成本,直接影响墙布产品的毛利率。“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”在海安市经济技术开发区新建墙布和面料生产厂房及相关配套设施,建设墙布及面料生产线,有助于公司打造墙布及面料产品生产基地,提升公司整体盈利能力。3)募投项目有利于优化产品结构,提高核心竞争力上海天洋一直致力于共聚酯热熔胶(PES)、共聚酰胺热熔胶(PA)等高性能优质系列热熔胶的研发、生产和销售,历经十几年的发展,已成为国内生产规模最大的热熔胶系列产品专业生产厂家之一。公司在热熔胶产品技术研发及应用的基础上形成了具有市场竞争力的墙布产品,然而当前墙布所需的原材料-面料和无纺布部分为外购,一定程度上增加了墙布产品的原材料成本。为满足公司发展规划、提升产品盈利能力及市场竞争能力。公司拟投资“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”,将上海天洋多年的新材料行业经验与面料及墙布等产品相结合,打造有自主特色的面料、墙布生产线,有助于形成独具特色的产品结构。同时,通过扩大生产形成规模效应,有效降低成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步提高公司的核心竞争力。(3)项目可行性1)公司具有扎实的技术支持和研发能力上海天洋自成立以来持续增加对技术研发的投入,拥有独立的研发设计中心。截至2019年底,公司共获得国家授权专利92项,其中发明专利76项,实用新型专利16项,累计共有16项发明专利获得境外授权。公司与上海交通大学及华东理工大学等多所高等院校建立产学研合作关系,致力于提供环保、优质的粘接材料解决方案,同时参与起草制定多项胶粘剂国家行业标准。通过多年的技术开发积累,公司产品被广泛应用于服装、汽车、光伏新能源、家用纺织、电子电器、工业过滤、印刷包装、室内装饰、涂料等领域。同时,公司将研发能力提升作为公司持续发展的重要战略,未来将持续进行研发投入,提升公司研发和生产能力,扎实的技术支持和研发能力为本次项目建设提供了技术基础。2)公司具有富有经验的研发团队及人才储备上海天洋专注于各类热塑性环保粘接材料的研发和生产,是国内最大的PA、PES热熔胶产品生产企业之一。公司的主要技术研发团队成员均在热熔胶等相关行业从业多年,积累了丰富的行业经验,在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有深入的了解,能够及时获取客户诉求和把握行业发展趋势,明确公司的新兴业务和未来发展方向,不断挖掘和实现新的业务增长点。公司将热熔胶产品进一步加工生产成墙布产品的原材料之一“网膜”,一方面保障墙布产品的材料成本,另一方面,提升墙布产品的性能指标。公司经验丰富的研发团队为本次墙布产品的性能升级和生产提供了人才基础。综上所述,公司稳定深厚的技术积累和人才储备为本项目建设提供了有力的保障。3、项目投资概算项目投资概算情况如下:本项目总投资6.80亿元,其中工程费用5.81亿元(含建筑工程费2.30亿元、设备购置及安装工程费3.51亿元),工程建设其他费用0.20亿元,预备费0.30亿元,铺底流动资金0.50亿元。拟使用募集资金4.00亿元用于建筑工程费和设备购置及安装费用。4、项目经济效益分析根据项目可行性研究报告,本项目投资财务内部收益率(税后)为15.97%,投资回收期为8.29年,经济效益良好。5、项目核准情况截至本预案出具日,本项目已完成备案、环评及用地手续。
(一)项目概况XBIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目拟投资总额为34,829.86万元,其中拟使用募集资金金额为24,700.00万元,其余以自有资金投入。本项目将购置位于江苏省宿迁市高新技术产业开发区的厂房,并引进先进的生产设备、研发设备等,致力于通过“设计-研发-生产-销售”于一体化的方式来运营X-BIONIC 品牌。项目实施主体为北京三夫户外用品股份有限公司,项目实施地点位于宿迁市高新技术产业开发区开发大道南侧、漓江路东侧,公司已与宿迁高新开发投资有限公司签订购买厂房的意向协议,并按照计划推进购买厂房的相关流程。(二)项目实施的必要性1、有助于实现公司发展战略,推进业务转型升级公司是国内首批设立以及规模较大的专业户外用品连锁零售商之一,主营业务是销售户外用品和提供户外运动服务,核心业务方向是“研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建、设计建设运营亲子青少年户外运动乐园”。2020 年 8 月,公司购买“X-BIONIC”、“X-SOCKS”两个核心商标以及34 个相关商标和 25 项专利、4 项专有技术等 IP 所有权。随着本次募集资金投资项目的实施及推进,公司可以实现代理品牌和自主品牌并进的发展战略,从而改善营销方式和消费体验,让品牌发展更加自主、定位更加准确和内涵更加丰富。同时,本次募集资金投资项目的实施有利于公司各项业务与资源发挥协同效应,促进各业务板块资源整合,进一步提升公司户外产业运营平台的竞争力,从而在增强公司核心竞争力的同时加快实现公司发展战略。2、有助于实现品牌化发展,提升盈利能力近年来,中国户外用品行业在品牌层面,强者越强,市场集中度进一步提升,运动品牌产品已成为运动类上市公司的业务亮点和营业收入的主要来源。在多年的发展过程中,增长较快的中高端品牌大部分呈现出品牌化发展趋势,行业内公司品牌化发展的路径既包括培育本土品牌,也包括收购国际知名品牌。品牌化发展一方面可以便利地改进户外用品的款式和提升产品品质以适应市场需求;另一方面可以积极管控市场和布局营销渠道,加强品牌的自主性。为应对户外用品行业的品牌化发展,户外用品品牌建设势在必行,品牌化发展也将成为行业公司的核心竞争力之一。因此,公司购买并运营“X-BIONIC”和“X-SOCKS”品牌,通过吸纳、融合其先进的技术,承接其国际品牌的知名度、美誉度,结合国内适应于市场的研发、生产能力,依托公司在户外用品行业多年的积累,具备在相对较短时间内推进募投项目的达产和实现品牌化发展的能力,从而提升公司收入水平和盈利能力。3、有助于加快布局国际时尚高端品牌,扩大市场规模随着大众对健康的重视程度和消费者对个性与品质的追求日益提高,越来越多的户外运动爱好者对高端时尚的国际品牌表现出了巨大兴趣,尤其表现在可提高消费体验的高科技时尚功能用品方面。2020 年 8 月,公司购买 X-BIONIC 品牌商标和专利,XBIONIC 是瑞士高科技时尚运动品牌,在恒温系统等核心仿生科技领域名列前茅。因此,为了满足消费者日益多样化的需求、丰富公司的品牌内涵和业务结构、扩大业务规模、实现国际化和抢占市场先机,公司有必要加快布局国际时尚高端品牌,通过建设和运营 XBIONIC 瑞士高科技时尚运动品牌,并在其基础上进行自主研发设计和本土化品牌打造,可进一步提升公司的品牌价值,抢占市场先机,扩大市场规模。4、有助于优化产品供应链,提高公司的市场响应能力近年来,大众对国际户外运动用品高端品牌的热爱与需求不断上升,公司目前已拥有和代销的国内外品牌产品已满足不了日益增长的市场需求和公司未来发展的需要。公司代理的 XBIONIC 等国际品牌时常出现供不应求的情况,其原因除了市场需求的增长外,还主要在于 XBIONIC 品牌产品的研发设计和生产销售均在国外,公司的代理营销模式受制于国际供应链的不及时而时常导致供销失衡。为了把握良好的市场机遇、提高公司的市场响应能力、及时获取足量优质的产品、提高客户服务品质和产品运营的工作效率,公司有必要通过建设和运营X-BIONIC 品牌,来优化该品牌产品在研发、设计、生产与销售等方面的供应链,并通过有效利用国际知名品牌的影响力和优秀的设计研发能力,打造出更符合国内市场需求和自身发展的高科技时尚运动品牌。(三)项目实施的可行性1、国家产业政策大力支持,符合未来发展方向近年来,随着国家相关政策的不断出台,我国体育产业发展逐步改善,体育产业的市场化改革在广度和深度上得到快速推进,国家政策对体育产业的大力支持,为行业发展提供了良好的政策环境,本次募集资金投资项目符合国家产业政策与行业未来发展方向。2019 年 8 月,国家发改委修订《产业结构调整指导目录》,鼓励旅游装备设备,以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外用品开发与营销服务行业发展。2019 年 8 月,国务院发布《体育强国建设纲要》指出:到 2020 年,建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制;到 2035 年,体育治理体系和治理能力实现现代化,全民健身更亲民、更便利、更普及,经常参加体育锻炼人数达到 45%以上,人均体育场地面积达到 2.5 平方米。城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过 92%;青少年体育服务体系更加健全,身体素养极大提升;竞技体育综合实力和国际影响力大幅提升,体育产业成为国民经济支柱性产业,体育文化感召力、影响力、凝聚力极大提高,体育对外和对港澳台交往更活跃、更全面、更协调;到 2050 年,全面建成社会主义现代化体育强国,人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列,体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。2019 年 4 月,国务院发布《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》指出:力争到 2022 年,我国冰雪运动总体发展更加均衡,普及程度明显提升,参与人数大幅增加,冰雪运动影响力更加广泛;冰雪运动竞技水平明显提高,在 2022 年北京冬奥会上实现全项目参赛,冰上项目上台阶、雪上项目有突破,取得我国冬奥会参赛史上最好成绩;冰雪产业蓬勃发展,产业规模明显扩大,结构不断优化,产业链日益完备。综上所述,本次募集资金投资项目符合国家产业政策的方向,且受到产业政策的大力支持,符合未来发展方向,具有较强的可行性。2、行业发展转向精细深化阶段,项目实施市场空间广阔户外用品行业作为新兴行业于 1995 年开始引入中国,在经历行业初期发展缓慢、市场拓展困难的阵痛后,于 2000 年后进入爆发式增长期。根据中国纺织品商业协会户外用品分会(COCA)统计,中国户外用品零售总额从 2000 年到2014 年以年均 45.37%的速度增长,2014 年实现零售总额 200.80 亿元。从2015年开始,随着大众健康理念的推广及户外运动的普及,户外用品行业进入调整期,户外用品市场由过去的粗放速度阶段,转向精细深化阶段。 户外用品的精细化、品牌化发展,为户外用品市场带来了新的机遇。公司本次募集资金投资项目,顺应了户外用品行业的发展趋势,户外用品行业的精细深化发展为公司本次募投项目的实施奠定了广阔的市场空间,因此,本次募投项目的实施将更有利于满足大众对户外用品精细化、个性化的需求。3、公司拥有良好的客户基础及完善的销售体系公司作为较早从事户外产业的企业之一,在户外运动用品领域深耕多年,始终秉持“客户第一”的服务宗旨,注重信息化和客户管理体系建设,优化客户各项权益,打造优质客户服务。截至目前,公司已建立“线上+线下门店+大客户直销”的销售体系,且已开设覆盖东北、华北、华东、华中、华南、西南地区 17个城市 40 家(38 家直营店,2 家联营店)户外用品连锁店,包括旗舰店、标准店、精品店和滑雪店,遍布国内主要的户外运动消费地区。公司良好的客户资源及完善的销售体系,有助于公司把握市场的变化及客户的需求,为本次募投项目的实施奠定了良好的客户及渠道基础;亦有助于节约市场开拓成本,加快本次募投项目的达产进度。4、公司拥有完善的人才培育机制与丰富的人才储备公司建立了稳定、长效的人才激励机制,同时搭建人才培育平台,建立梯队式、高标准、可持续的培养机制,实现了员工个人成长与公司长远发展协调一致。同时,公司已建立起一支优秀的管理及服务团队,公司管理层及核心人员均具备 10 年以上的户外用品从业经验,对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力,在公司发展过程中能够快速、准确地把握市场趋势,并能充分发挥出高效的经营决策水平,使得公司整体经营能力得到不断提升。同时,公司根据业务发展规划,不断优化人员结构,吸引了大量的各类技术研发人才及经营管理人才,不断推动着公司快速向前发展。经验丰富的经营管理人才及高效、敏锐的服务团队,为公司未来发展提供了丰富的人才储备,有利于本次募投项目的顺利实施。(四)项目投资概算本项目总投资 34,829.86 万元,其中拟使用募集资金金额 24,700.00 万元(五)项目效益评价经估算,项目建成并达产后,预计达产年营业收入 28,761.06 万元,达产年净利润 6,288.80 万元。(六)项目备案及环评情况2020 年 9 月 30 日,本次募投项目取得了江苏省宿迁高新技术产业开发区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》(备案项目代码:宿迁高新备【2020】135 号)。
特种连接器、特种继电器产业化建设项目 1、建设项目的具体情况 本项目在贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)现有厂房内拟新建8条生产线,主要生产特种连接器、继电器等产品,增加年产922.05万只电子元器件产品。项目总投资28,450万元,拟使用募集资金28,019.00万元,项目实施主体为航天电器,建设地点为航天电器现有厂房内,位于贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号。项目建设期为3年。本次募集资金投资项目预计达产年销售收入51,580万元。本项目已取得贵阳国家经济技术开发区投资服务局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目代码:2020-520114-39-03-572704),项目总投资为28,450万元。本项目已取得贵阳生态环境局出具的“筑环表[2020]311号”批复。本项目实施涉及的土地已取得《国有土地使用证》(筑经开国用(2009)626号),所涉厂房已取得《房屋所有权证》(筑房权证小河字第13016973号)。2、项目实施的必要性分析 (1)促进连接器产业升级,满足防务领域高端产品需求 随着我国经济环境持续发展,国家对制造业发展提出了更高的要求。为打造具有国际竞争力的制造业,国家将航空航天装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等领域作为重点支持发展领域,并将核心基础零部件(元器件)等列入工业强基工程。作为国内连接器特别是防务连接器领先企业,公司的产品已在航空、航天、舰船等多个防务领域占据绝对优势。公司产品技术水平一定程度代表着我国连接器产业特别是防务连接器产业技术水平。我国连接器产业近年来发展迅速,但仍有部分高端产品未实现国产化。通过本项目的实施,将促进公司产品及整个连接器产业的升级,降低国家军事装备、航天航空等领域对国外高端连接器的依赖,满足国内防务领域对高端连接器产品需求。(2)进一步巩固公司行业地位 经过多年的发展,公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系,是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业,公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目,并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器、继电器的核心骨干企业,2019年在中国电子元器件百强企业排名第24名。但是,相比国际领先企业,仍存在差距。通过本项目的实施,提升研发能力、更新生产设备、扩大生产规模,能有效缩小与国际领先企业的差距,进一步提升公司综合实力。3、项目实施的可行性分析 (1)公司的技术优势为募集资金项目提供技术支持 经过多年的研究和积累,航天电器在元器件领域掌握大量核心关键技术,拥有绞线式弹性插针、激光熔封焊接、高致密性镀金等国际先进技术和玻璃烧结密封、镍磷合金化学镀、继电器多余物控制、精密薄壁塑料成型、宇航级产品过程控制等10多项国内领先技术。公司技术成果转化能力强,为本次非公开发行募集资金项目提供技术支持。(2)丰富的客户资源支撑募集资金项目预期目标的达成 公司目前拥有上千家客户,具有丰富的客户资源,同时在品牌管理、供应链管理、绩效管理和成本管控等方面具有竞争优势,能够有效支撑本次非公开发行募集资金项目的预计目标的达成。
萧山日报微信公众号综合 近日,区发改局批复杭州市会展新城开发建设有限公司上报的《关于要求杭州会展新城核心区城市有机更新提升项目可行性研究报告进行批复的请示》及有关附件。根据《政府投资条例》(国务院令第712号)和《浙江省政府投资项目管理办法(2018修正)》(省政府令第363号)相关规定,经研究,原则同意该项目可行性研究报告。现将主要内容批复如下——项目基本信息一、项目名称:杭州会展新城核心区城市有机更新提升项目二、建设单位:杭州市会展新城开发建设有限公司三、项目建设必要性:项目的建设有利于提升杭州大会展中心周边环境,完善萧山南阳区域基础设施配套,提高临空经济区和会展新城产业发展水平,加快推进浙江大湾区建设和杭州拥江发展战略,因此有必要实施该项目。项目选址四、项目选址范围:会展新城核心区位于萧山南阳街道,会展新城西北侧、沿钱塘江,东至规划中环高架,西临钱塘江南岸海塘,南到南阳横河,北至白虎山北坡山脚。项目内容五、建设内容及规模:杭州会展新城核心区城市有机更新提升项目,建设内容共包括7个子项,具体为企业搬迁、厂房升级改造、保障性住房及配套工程、产业孵化基地建设项目、市政道路等基础设施工程、配套公建及停车场库、河道整治项目。1.企业搬迁:搬迁企业32家,整理土地面积约758126平方米。2.厂房升级改造:升级改造结构及外形较好厂房,重新改造装修建筑面积约223948平方米。3.保障性住房及配套工程:(1)回迁安置房,总建筑面积约350996平方米;(2)人才公寓,总建筑面积约197998平方米;(3)邻里中心,总建筑面积约98999平方米;(4)配套办公(双创空间),总建筑面积约143998平方米;(5)文化体育综合设施,总建筑面积约39999平方米。4.产业孵化基地建设项目:(1)人工智能产业孵化基地,总建筑面积约130654平方米;(2)5G电子信息产业孵化基地,总建筑面积约149318平方米;(3)生物医药产业孵化基地,总建筑面积约93324平方米;(4)会展文娱产业孵化基地,总建筑面积约111989平方米。5.市政道路等基础设施工程:主要包括8条城市主干路与若干规划支路:(1)中环快速路(钱塘快速路-南阳横河),全长约2500米;(2)赭美路(南虹路-龙虎路),全长1450米;(3)会展南路(阳城路-中环快速路),全长约1350米;(4)会展北路(阳城路-中环快速路),全长约1120米;(5)南虹路(阳城路-中环快速路),全长约1300米;(6)阳城路(会展北路-南阳横河),全长约1000米;(7)塘新路(会展北路-中环快速路),全长约1500米;(8)龙虎路(会展北路-中环快速路),全长约1700米;(9)核心区区域内若干规划支路,全长6000米。项目建设内容为道路工程、雨污水管线工程、桥梁工程、景观绿化工程以及道路附属设施工程等。6.配套公建及停车场库:主要包括2所规划小学及社会停车库、1所规划中学及社会停车库、公园绿化景观广场兼社会停车场库。其中:(1)2所规划小学及社会停车库总建筑面积约90658平方米;(2)1所规划中学及社会停车库项目总建筑面积约47995平方米;(3)公园绿化及景观广场(不含山体林地)兼社会停车场库项目建筑面积约30220平方米。7.河道整治项目:主要包括河道水域为龙虎横河-先锋河和南阳横河。龙虎横河-先锋河河道长度为3469米,南阳横河河道长度为1968米,水域面积约256845平方米;河道两侧各设置20米防护绿地,面积约217480平方米。项目建设内容为河道工程、水系治理、防护绿地工程等。项目投资六、项目总投资及资金来源:项目估算总投资为1799429万元(含建设用地费798623万元),所需资金由建设单位筹措解决。